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广发中?-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告
ʱ䣺2019-06-09ߣadmin Դվԭ

	广发中?-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告内容|||||广发中?-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告公告送出日期019/p>1公告基本信息基金名称广发中?-3年农发行债券指数证券投资基金基金简?广发中?-3年农发债指?/p>基金主代005623基金合同生效20184/p>基金管理人名广发基金管理有限公司基金托管人名宁波银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及?/p>配套法规、《广发中?-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《广发中-3年农发行债券指数证券投资基金/p>募说明书/p>收益分配基准20191/p>有关年度分红次数的说本次分红019年度的第2次分/p>下属分级基金的基金简广发中?-3年农广发中?-3年农/p>发债指数A债指数C下属分级基金的交易代005623005624基准日下属分级基份额净值(单位:元?/p>截止基准日下属分基准日下属分级基133,101,,级基金的相关指标可供分配利润(单位:元)截止基准日按照基13,310,,合同约定的分红比/p>计算的应分配金额(单位:元)本次下属分级基金分红方案(单位:/10份基金份额)注:《广发中-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定,本基/p>收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益/p>配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润0%/p>2与分红相关的其他信息权益登记20191/p>除息20191日(场外/p>现金红利发放20193/p>分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有/p>选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将/p>20191日的基金份额净值为计算基准确定,本公司红利再投资相关事项的说明对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构/p>20193日起投资者可以查询、赎回/p>税收相关事项的说根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益/p>暂免征收所得税?/p>费用相关事项的说本基金本次分红免收分红手续费/p>3其他需要提示的事项1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益?/p>2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式/p>3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含20191日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续?/p>4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功/p>  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(w)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜?/p>特此公告/p>  广发基金管理有限公司  2019/p>

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